本站消息,12月12日,浦银安盛普益纯债A最新单位净值为1.0583元,累计净值为1.2143元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.27%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨2.83%,近1年上涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.98%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2018年11月8日起任职本基金基金经理...
2024-12-21
本站消息,12月12日,民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.0592元,累计净值为1.1707元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.64%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金...
2024-12-21
本站消息,12月12日,易方达研究精选股票最新单位净值为0.8109元,累计净值为0.8109元,较前一交易日上涨1.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.67%,近3个月上涨15.17%,近6个月下跌3.08%,近1年下跌5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达研究精选股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.07%,无债券类资产,现金占净值比8.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为冯波,冯波于2020年2月21日起任职本...
2024-12-20